Thai Airways devrait bientôt sortir de la réhabilitation et revenir en bourse

Thai Airways va déposer un plan de restructuration pour sortir de la réhabilitation et se réinscrire en bourse en 2025.

Le lundi 30 septembre, la compagnie aérienne déposera son plan de restructuration auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Stock Exchange of Thailand (SET), ouvrant ainsi la voie à sa sortie de la réhabilitation après quatre ans d’activité.

Le président Chai Eamsiri a déclaré le samedi 28 septembre que ce dépôt marque la première étape de la restructuration de la compagnie aérienne.

Le plan de restructuration du capital qui l’accompagne est destiné à renforcer la confiance des investisseurs après la sortie de la réhabilitation.

« Le document qui sera soumis à la SEC et à la SET est très complet, avec 2 000 pages couvrant les plans d’entreprise de Thai Airways et l’achat d’avions », a-t-il ajouté.

« Nous sommes convaincus qu’il renforcera la confiance des investisseurs après la sortie de Thai Airways du plan de redressement. »

Il s’est dit confiant dans la réussite du plan de restructuration du capital, car la compagnie est en pourparlers avec ses créanciers, dont la plupart ont soutenu le plan de redressement.

La restructuration du capital est l’une des quatre obligations que la compagnie aérienne doit remplir pour sortir du plan de redressement.

Notamment l’obligation d’augmenter le capital, de maintenir un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d’au moins 20 milliards de bahts, et de nommer un nouveau comité en cas de changement d’actionnaires.

En novembre, les créanciers devraient notifier à la compagnie aérienne leur intention de convertir la dette en actions.

Une offre d’actions aux actionnaires et aux employés avant la réhabilitation, ainsi qu’un placement privé, sont attendus en décembre.

Thai Airways devrait déposer une demande de sortie du plan de réhabilitation auprès du tribunal central des faillites après février.

La cotation de ses actions devrait reprendre au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine.

La SET a suspendu la négociation des actions de la compagnie en mai 2021, invoquant le risque de radiation de la cote en raison de fonds propres négatifs et de signes de non-respect des exigences minimales de cotation du marché.

La société s’est vu accorder jusqu’à 2025 pour résoudre les problèmes.

La société s’était précédemment placée sous la protection de la loi sur les faillites et le tribunal a approuvé son plan de redressement le 20 octobre 2022.

Le passif total de la société s’élevait à 200 milliards de bahts au 30 septembre 2020.

Dans le cadre du plan de redressement, l’entreprise a réduit de moitié le nombre de ses employés, qui s’élève désormais à environ 10 000.

Elle a également supprimé les itinéraires non viables et non rentables et réduit sa flotte d’une centaine d’appareils à 64 à la fin de 2022.

Elle a réalisé davantage de recettes grâce à la vente d’avions et d’autres actifs, notamment sa division alimentaire THAI Catering.

Au premier semestre 2024, Thai Airways a enregistré un bénéfice net de 2,7 milliards de bahts pour un chiffre d’affaires de 89,9 milliards, soit une augmentation de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente.

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Source : Bangkok Post